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特斯拉产业,今年要特别重视的一大机会!

时间:2020-01-06 17:17:12 来源:掌乾财经 浏览:
1月3日,国产特斯拉Model3将售价由35 6万元下调至32 4万元,叠加享受2 5万元电动车购车补贴,到手价由35 6万元降至29 9万
 


 
1月3日,国产特斯拉Model3将售价由35.6万元下调至32.4万元,叠加享受2.5万元电动车购车补贴,到手价由35.6万元降至29.9万元,环比下降15%,实现对竞品燃油车型30万元的平价,降价进展大幅超出市场预期。
 
特斯拉官网公布2019年四季度产量和交付量,2019Q4实现汽车生产10.49万辆,交付11.2万辆,全年累计交付36.75万辆,同比增长50%,超出市场预期。其中,四季度ModelS和X交付1.9万辆,同比下降29.5%,Model3交付9.3万辆,同比增长46.1%;全年累计ModelS和X交付6.7万辆,同比下降33%,Model3交付30.1万辆,同比增长105.9%。Model3占比特斯拉销量超过80%,全年仍然维持高增长。
 
这两则消息直接对特斯拉产业刺激,美股TSLA也应声上涨再创历史新高。
那么特斯拉国产化进程加速以及新车交付超预期会对哪些个股带来影响呢?先来拆解一下特斯拉新能源汽车的组成部分!特斯拉新能源汽车的电子产业环节主要包括:电池管理系统、锂电池组、自动驾驶系统、照明系统、中控系统和充电组件等。
特斯拉国产化给国内供应链带来需求和能力的提升。将供应链分为直接供应和间接供应,整理如下:
(一)直接供应链梳理分为三类:
1)技术壁垒高,产品具有领先性,特斯拉供应链上“绕不开”的标的
如:三花智控(电子膨胀阀)、宁德时代(电池)、宏发股份(继电器)。
2)虽然产品壁垒没那么高,但是特斯拉边际业绩弹性大,有机会成为最受益特斯拉放量的标的:拓普集团。
3)已经供应的零部件企业:旭升股份(占比最高)、华域汽车(单车价值量最高)、宁波华翔(估值最便宜)、均胜电子(最便宜的汽车电子标的)、岱美股份(虽然单车价值一般,但是业绩理想)等。
(二)同时,通过配套LG化学、宁德时代等锂电巨头,间接配套特斯拉、欧洲车企的全球优质供应链,璞泰来(负极)、新宙邦(电解液)、先导智能(锂电设备)、恩捷股份(隔膜)、科达利(电池外壳)等。